مقدمه: چرا این هفته برای تریدر های طلا متفاوت است؟
به هفتاد و سومین تحلیل هفتگی طلا خوش آمدید. این تحلیل بخشی از مجموعه تحلیل‌های هیرو (Hero) است که هر هفته با هدف بررسی بازار و آماده‌سازی تریدرها برای ورود به هفته معاملاتی جدید منتشر می‌شود. رویکرد ما همیشه چندتایمی، ساختاری و آموزشی است.
اما این هفته اهمیت بیشتری دارد. دلیلش نشست دونالد ترامپ (رئیس‌جمهور آمریکا) و ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) در آلاسکا بود؛ نشستی که اگرچه توافقی به دنبال نداشت، اما بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها، بازارهای مالی و حتی در تحلیل قیمت طلا ایجاد کرد.
در ادامه ابتدا به بررسی ابعاد ژئوپلیتیک این نشست و تأثیر آن بر بازار طلا می‌پردازیم، سپس شاخص دلار (DXY) را تحلیل می‌کنیم، بعد به سراغ چارت چندتایمی XAUUSD می‌رویم، و در پایان سناریوهای معاملاتی هفته پیش‌رو را ترسیم می‌کنیم.
بخش اول: نشست ترامپ و پوتین – یک نمایش یا تغییر واقعی؟
نشست ترامپ و پوتین حدود ۳ ساعت در آلاسکا طول کشید. موضوع اصلی بحث‌ها، جنگ اوکراین بود. در پایان نشست، نه توافقی اعلام شد و نه آتش‌بسی برقرار شد؛ تنها عبارتی که هر دو طرف استفاده کردند، «پیشرفت‌هایی حاصل شده است» بود.
- ترامپ نشست را "سازنده" خواند، اما تأکید کرد که اوکراین باید درباره سرزمینش تصمیم بگیرد. این جمله به معنای آن است که آمریکا آماده عقب‌نشینی از برخی مواضع قبلی است و مسئولیت را به کی‌یف منتقل می‌کند.
- پوتین گفت روسیه آماده پایان جنگ است، اما «علت‌های اصلی درگیری» باید برطرف شوند؛ یعنی وضعیت مناطق شرقی اوکراین (دونتسک و لوهانسک) باید به نفع روسیه یا حداقل بی‌طرف شود.
تحلیل سیاسی–بازاری نشست
کارشناسان معتقدند برنده اصلی نشست، پوتین بود. چرا؟
۱. بدون هیچ امتیاز عملی از جلسه خارج شد.
۲. ترامپ را به موضع خود نزدیک کرد.
۳. باعث شد اروپا و ناتو نگران شوند که آمریکا به تنهایی در حال تغییر معادلات است.
برای بازار طلا، این نشست دو پیام مهم داشت:
- عدم توافق + ادامه تنش‌ها = افزایش تقاضا برای دارایی امن مثل طلا.
- احتمال توافق‌های جزئی + کاهش ریسک ژئوپلیتیک = فشار نزولی بر طلا.
در نتیجه، بازار با ابهام مواجه است و این همان جایی است که مدیریت ریسک اهمیت پیدا می‌کند.
بخش دوم: اهمیت اخبار اقتصادی این هفته
تحلیل هفتگی تنها به اخبار سیاسی محدود نمی‌شود. داده‌های اقتصادی کلان مثل نرخ بهره نیوزلند، نشست فدرال رزرو آمریکا سایر داده ها و سخنرانی های اعضا فدرال از جمله پاول تأثیر مستقیمی بر طلا دارند.
این داده‌ها به‌خصوص در سشن نیویورک منتشر می‌شوند و می‌توانند باعث نوسانات شدید در XAUUSD شوند. بنابراین تریدرها باید دقیقاً زمان‌بندی اخبار را بدانند (با استفاده از سایت‌هایی مثل Forex Factory) و از ورود بی‌برنامه به معامله در لحظه انتشار خودداری کنند.
بخش سوم: تحلیل شاخص دلار (DXY)
شاخص دلار همواره رابطه‌ای معکوس با طلا دارد. وقتی دلار تقویت می‌شود، طلا تحت فشار قرار می‌گیرد و بالعکس.
وضعیت فعلی DXY:
- در تایم‌فریم هفتگی، نشانه‌هایی از ضعف نسبی دیده می‌شود.
- داده‌های بازار کار (به‌خصوص کاهش درخواست‌های بیمه بیکاری) نشان‌دهنده ثبات نسبی اقتصاد آمریکا هستند.
- اما اگر NFP کمتر از انتظار باشد، احتمال اصلاح نزولی DXY وجود دارد.
نتیجه؟
- ضعف DXY = حمایت از سناریوی صعودی طلا.
- قدرت گرفتن DXY = تقویت سناریوی نزولی.
بخش چهارم: تحلیل چندتایمی طلا (XAUUSD)
یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل هیرو، نگاه چندتایمی (Multi-timeframe) است. این روش به ما کمک می‌کند ساختار کلی بازار را در تایم‌فریم‌های بزرگ ببینیم و نقاط دقیق ورود را در تایم‌های کوچک پیدا کنیم.
تایم‌فریم ماهانه:
ساختار کندلی صعودی، اما حضور در ناحیه مقاومت کلیدی. عبور از این سطح نیاز به جذب نقدینگی دارد.
تایم‌فریم هفتگی و روزانه:
- وجود یک اوردر بلاک نزولی در بالای قیمت.
- نقدینگی شکارشده در زیر حمایت‌ها.
- پتانسیل یک حرکت قدرتمند پس از شکست یا برگشت.
تایم‌فریم‌های ۴ ساعته، ۱ ساعته و ۱۵ دقیقه:
- نواحی دقیق‌تر برای ورود.
- مشاهده حمایت دینامیک و مقاومت‌های جزئی.
- استفاده از پرایس اکشن برای گرفتن تأیید ورود.
این روش جلوی تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت را می‌گیرد و یک دید جامع ایجاد می‌کند.
بخش پنجم: اوردر بلاک‌ها و نقدینگی – چرا اهمیت دارند؟
اوردر بلاک چیست؟
به زبان ساده، مناطقی هستند که سفارشات بزرگ (بانک‌ها یا مؤسسات) در آن متمرکز شده‌اند. در این نواحی، قیمت معمولاً واکنش شدیدی نشان می‌دهد.
نقدینگی بازار چیست؟
زمانی که قیمت به زیر یک حمایت یا بالای یک مقاومت حرکت می‌کند و سفارشات استاپ فعال می‌شوند، نقدینگی آزاد می‌شود. مارکت‌میکرها معمولاً این نقدینگی را شکار می‌کنند تا حرکت بعدی را شکل دهند.
در تحلیل این هفته:
- یک اوردر بلاک نزولی شناسایی شده.
- نقدینگی زیر حمایت‌های اخیر جمع شده.
- ترکیب این دو می‌تواند محرک حرکت بزرگ بعدی باشد.
بخش ششم: سناریوهای صعودی و نزولی
سناریوی صعودی:
- عبور از مقاومت کلیدی با حجم بالا.
- هدف بعدی سطح بالاتر ساختاری.
- تقویت‌شده با ضعف DXY یا داده‌های منفی اشتغال آمریکا.
- ورود: تأیید شکست با کندل پوششی یا انگالفینگ.
- مدیریت ریسک: استاپ زیر اوردر بلاک شکسته‌شده.
سناریوی نزولی:
- شکست حمایت کلیدی.
- افت قیمت به ناحیه حمایتی بعدی.
- تقویت‌شده با قدرت گرفتن DXY یا داده‌های قوی اقتصادی آمریکا.
- ورود: شکست معتبر با تأیید پرایس اکشن.
- مدیریت ریسک: استاپ بالای سطح شکست.
نکته طلایی:
هر دو سناریو نیاز به مدیریت سرمایه دارند. ریسک هر معامله نباید بیشتر از ۱–۲٪ سرمایه باشد.
بخش هفتم: درس‌های آموزشی این تحلیل برای تریدرها
۱. همیشه اخبار کلان را با تحلیل تکنیکال ترکیب کنید.
۲. از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر شروع کنید و به تایم کوچک برسید.
۳. اوردر بلاک‌ها و نقدینگی را نادیده نگیرید؛ این‌ها جایی هستند که بازیگران بزرگ بازار وارد عمل می‌شوند.
4. صبور باشید. ورود زودهنگام به معامله قبل از تأیید، بزرگ‌ترین خطای تریدرهاست.
5. مدیریت ریسک = بقا. سود بلندمدت تنها با کنترل ریسک امکان‌پذیر است.
نتیجه‌گیری
هفتاد و سومین تحلیل هفتگی طلا، با بررسی نشست ترامپ و پوتین، داده‌های اقتصادی کلیدی آمریکا، تحلیل شاخص دلار، و ساختار چندتایمی XAUUSD، تصویری جامع از هفته آخر مرداد ۱۴۰۴ ارائه داد.
بازار همچنان بین ابهام ژئوپلیتیک و داده‌های اقتصادی در نوسان است. در چنین شرایطی، موفق‌ترین تریدرها کسانی هستند که با دید چندجانبه، صبر و مدیریت ریسک حرکت می‌کنند.
ما در تیم هیرو، تلاش می‌کنیم با تحلیل‌های ساختاری و آموزش‌های حرفه‌ای، شما را برای رسیدن به سود پایدار آماده کنیم.
اگر می‌خواهید عمیق‌تر یاد بگیرید چگونه این تحلیل‌ها را در معاملات خود پیاده کنید، همین حالا در دوره اسکالپ طلا به سبک هیرو ثبت‌نام کنید:
دیدگاه خود را بنویسید