اگر به‌تازگی با مفهوم «پراپ» آشنا شده‌اید یا قصد دارید وارد دنیای حرفه‌ای ترید با سرمایه دیگران شوید، این مقاله دقیقاً برای شماست. در این مطلب، به زبان ساده و شفاف توضیح می‌دهیم که پراپ چیست، چطور کار می‌کند، چه مزایایی دارد، انواع پلن‌هایی که ارائه می‌دهد چیست، و مهم‌ترین قوانینی که باید برای استفاده از حساب‌های پراپ رعایت کنید کدام‌اند.
پراپ تریدینگ (Prop Trading) چیست؟
کلمه‌ی پراپ مخفف Proprietary Trading Firm است؛ یعنی شرکت‌هایی که با سرمایه خودشون به تریدرها اجازه معامله در بازارهای مالی (مثل فارکس، کریپتو، سهام و...) را می‌دهند. این تریدرها با استفاده از حساب‌هایی که شرکت در اختیارشان می‌گذارد، معامله می‌کنند و در صورت سودده بودن، درصدی از سود را به عنوان درآمد دریافت می‌کنند.
شرکت پراپ در واقع دنبال تریدرهایی است که توانایی ترید کردن دارند، اما سرمایه کافی برای فعالیت بزرگ‌تر ندارند. پس به آن‌ها فرصتی می‌دهد تا با سرمایه شرکت و ریسک کنترل‌شده، وارد بازار شوند.
مزایای کار با شرکت‌های پراپ
فعالیت در یک شرکت پراپ، مزایای متعددی دارد، مخصوصاً برای تریدرهایی که مسیر حرفه‌ای را دنبال می‌کنند:
✅ بدون نیاز به سرمایه شخصی
نیازی نیست که چند هزار دلار پول وارد بازار کنید. شرکت سرمایه‌گذار این سرمایه را تأمین می‌کند.
✅ کاهش ریسک شخصی
شما فقط هزینه پلن را پرداخت می‌کنید. اگر در معاملات دچار ضرر شوید، سرمایه اصلی شرکت از بین می‌رود، نه پول خودتان.
✅ فرصت کسب سود دلاری
حتی در ایران هم می‌توانید به درآمد دلاری برسید، آن هم بدون دردسرهای مربوط به ارسال و دریافت پول از خارج.
✅ رشد سریع‌تر و دیده‌شدن
تریدرهایی که در پراپ‌ها عملکرد خوبی دارند، در سطح بین‌المللی شناخته می‌شوند و بعضی شرکت‌ها حتی پیشنهاد همکاری طولانی‌مدت می‌دهند.
انواع پلن‌هایی که پراپ‌ها ارائه می‌دهند
هر شرکت پراپ پلن‌های مختلفی دارد که بر اساس نیاز تریدر طراحی شده‌اند. مهم‌ترین دسته‌بندی‌های پلن‌ها به دو شکل زیر است:
🔸 1. پلن‌های با چالش (Evaluation)
در این نوع پلن، تریدر باید یک یا دو مرحله چالش را طی کند تا مهارتش برای شرکت مشخص شود. شرایط معمول در چالش‌ها:
- رسیدن به سود مشخص (مثلاً ۸٪ در مرحله اول)
- رعایت سقف ضرر روزانه و کل
- فعالیت طبق قوانین مدیریت سرمایه
بعد از موفقیت در چالش، تریدر وارد حساب فاندد (واقعی) می‌شود.
🔸 2. پلن‌های بدون چالش (Instant Funding)
در این پلن‌ها، تریدر بلافاصله یک حساب فاندد دریافت می‌کند و وارد فضای واقعی می‌شود. البته این پلن‌ها معمولاً هزینه بیشتری دارند چون شرکت ریسک بیشتری را متقبل می‌شود.
محدودیت زمانی در چالش‌ها
یک دسته‌بندی دیگر هم بر اساس زمان پاس کردن چالش وجود دارد:
🟢 پلن با محدودیت زمانی
در این پلن‌ها، تریدر باید طی مدت مشخصی (مثلاً ۳۰ یا ۶۰ روز) به تارگت سود برسد. اگر زمان تمام شود و تارگت کامل نشده باشد، چالش رد می‌شود.
🟠 پلن بدون محدودیت زمانی
در این مدل، تریدر می‌تواند با سرعت دلخواه چالش را طی کند. این ویژگی به تریدرهایی که مدیریت ریسک محافظه‌کارانه دارند، کمک بزرگی می‌کند.
مفاهیم و اصطلاحات پایه در دنیای پراپ
در ادامه، به بررسی مهم‌ترین اصطلاحات و قوانین پایه‌ای پراپ‌ها می‌پردازیم:
✅ بالانس (Balance)
موجودی نهایی حساب شما بعد از بسته شدن همه معاملات. سود و زیان باز در آن لحاظ نمی‌شود.
✅ اکوئیتی (Equity)
موجودی لحظه‌ای حساب شما که شامل بالانس + سود/ضرر باز است. اکوئیتی می‌تواند بالا یا پایین‌تر از بالانس باشد.
✅ رمز اصلی و رمز اینوستور
- رمز اصلی: برای انجام معاملات استفاده می‌شود.
- رمز اینوستور: فقط برای مشاهده حساب است.
برخی پراپ‌ها اجازه‌ی تغییر رمز اصلی را نمی‌دهند یا فقط یک بار آن را مجاز می‌دانند.
✅ زمان شروع چالش
اکثر پراپ‌ها، شروع چالش را از زمان اولین معامله حساب می‌کنند، نه از تاریخ خرید پلن. این موضوع در مدیریت زمان بسیار مهم است.
✅ ریسک روزانه (Daily Drawdown)
حداکثر ضرری که می‌توانید در یک روز انجام دهید. اگر از این حد عبور کنید، حساب شما حذف خواهد شد.
✅ ریسک کل (Max Drawdown)
حداکثر ضرری که طی کل دوره چالش مجاز هستید. معمولاً بین ۸ تا ۱۲ درصد سرمایه است.
✅ ریسک شناور (Floating Drawdown)
برخی شرکت‌ها ضرر باز (معامله‌ای که هنوز بسته نشده) را نیز جزو ریسک روزانه و کل حساب می‌کنند. باید حواستان باشد حتی پوزیشن باز هم باعث رد شدن چالش نشود.
✅ زمان شروع روز معاملاتی
هر پراپ زمان خاصی را برای شروع روز جدید معاملاتی در نظر می‌گیرد (مثلاً ساعت 00:00 به وقت GMT). ریسک روزانه از این زمان تا پایان همان روز محاسبه می‌شود.
✅ سهم سود (Profit Split)
بعد از رسیدن به سود، شرکت بخشی از آن را به تریدر می‌دهد. این درصد می‌تواند از 70٪ تا 95٪ متغیر باشد.
✅ زمان برداشت سود
اکثر پراپ‌ها اجازه برداشت سود را ماهانه و بعد از گذشت یک دوره کامل می‌دهند. در برخی موارد می‌توانید زودتر هم درخواست برداشت ثبت کنید.
✅ ریفاند (Refund)
بعضی پراپ‌ها بعد از این‌که تریدر به اولین برداشت سود رسید، مبلغ پرداختی برای پلن را به او بازمی‌گردانند. این مبلغ گاهی به‌صورت کامل و گاهی بخشی از هزینه پلن است.
چه رفتارهایی در پراپ‌ها ممنوع است؟
برای موفقیت در چالش و جلوگیری از بسته شدن حساب، باید از رفتارهای زیر خودداری کنید:
🚫 معاملات در زمان اخبار مهم
مثل NFP یا FOMC. برخی پراپ‌ها اجازه معامله یک ساعت قبل و بعد از خبر را نمی‌دهند.
🚫 معاملات مارتینگل
افزایش حجم در ضرر (مضاعف‌سازی حجم) یکی از روش‌هایی است که در اکثر پراپ‌ها ممنوع است.
🚫 استفاده از ربات یا اکسپرت
اکثر پراپ‌ها استفاده از الگوریتم‌های خودکار یا کپی‌ترید را ممنوع کرده‌اند.
🚫 معاملات قمارگونه
مثلاً باز کردن پوزیشن‌های بزرگ بدون استاپ‌لاس یا بدون پلن مشخص.
🚫 هج (Hedge) همزمان
برخی پراپ‌ها اجازه باز کردن معامله همزمان خرید و فروش روی یک نماد را نمی‌دهند.
افزایش سرمایه (Scaling Plan)
اگر شما عملکرد خوب و ثابتی داشته باشید، بعضی از پراپ‌ها برنامه‌هایی دارند که طی آن، سرمایه شما را به صورت مرحله‌ای افزایش می‌دهند. مثلاً اگر طی دو ماه سود بسازید، سرمایه از ۵۰ هزار دلار به ۷۵ یا ۱۰۰ هزار دلار افزایش پیدا می‌کند.
کپی تریدینگ
اکثر پراپ‌ها اجازه کپی‌ترید از حساب پراپ به حساب دیگر را نمی‌دهند. همچنین اگر تشخیص دهند استراتژی شما کپی‌شده از جای دیگر است (مثلاً از سیگنال یا ربات)، ممکن است حساب را ببندند.
جمع‌بندی: آیا پراپ برای من مناسب است؟
اگر شما:
- به ترید مسلط هستید
- مدیریت ریسک و روان خوبی دارید
- به سرمایه بزرگ‌تری نیاز دارید
پراپ می‌تونه یک سکوی پرتاب برای شما باشه. ولی فراموش نکنید: فقط کسانی در پراپ موفق می‌شن که با نظم، برنامه و استراتژی مشخص کار کنن.
قسمت بعدی: بررسی تخصصی یکی از پراپ هایی که به ایرانیان سرویس دهی دارن
📣 نظر شما چیه؟
آیا تا حالا از پراپ استفاده کردید؟ یا تصمیم دارید از کدوم شرکت شروع کنید؟ توی بخش دیدگاه‌ها برامون بنویسید.
و فراموش نکنید: اگر این مطلب برات مفید بود، با دوستان تریدرت هم به اشتراک بذار 💬
🚀 آماده‌اید تریدرتون رو به سطح قهرمان‌ها برسونید؟! 💪 توی **دوره هیرو**، قدم به قدم با سبک اسمارت مانی و استراتژی‌های اختصاصی ، به یه تریدر حرفه‌ای تبدیل می‌شید! 🔥 همین حالا ثبت‌نام کنید و با یادگیری تکنیک‌های سودآور، بازار رو تسخیر کنید!
دیدگاه خود را بنویسید