1. ایگنورد لول چیست؟
تعریف ایگنورد لول:ایگنورد لول (Ignored Level) به زبان ساده سطح یا ناحیه‌ای در نمودار است که قیمت آن را با شتاب و قدرت شکسته است، به‌طوریکه آن سطح در لحظه شکست نادیده گرفته شده تلقی می‌شود. اما برخلاف ظاهر امر، این سطح شکسته‌شده اعتبار خود را از دست نداده و همچنان یک ناحیه مهم تلقی می‌شود. در واقع، بازار پس از شکست اولیه ممکن است به این سطح بازگردد و واکنش نشان دهد. به همین دلیل به آن ایگنورد لول (سطح نادیده‌گرفته‌شده) می‌گویند، چرا که قیمت در حرکت اولیه توجهی به آن نکرده اما در آینده ممکن است به آن احترام بگذارد.
نحوه تشکیل ایگنورد لول:
معمولاً ایگنورد لول‌ها از شکسته‌شدن سطوح حمایت یا مقاومت مهم به‌وجود می‌آیند. تصور کنید سطح حمایتی معتبری در نمودار وجود دارد؛ اگر قیمت با یک کندل بزرگ و مومنتوم قوی نزولی این حمایت را بشکند، می‌گوییم این سطح توسط بازار نادیده گرفته شد. در این حالت آن حمایت شکسته‌شده می‌تواند به یک ایگنورد لول تبدیل شود. همین مفهوم برای مقاومت نیز صادق است (شکسته‌شدن یک مقاومت قوی به سمت بالا).
پس از شکست پرقدرت، قیمت اغلب یک حرکت بازگشتی (Pullback) انجام می‌دهد و دوباره به آن سطح برمی‌گردد. این بازگشت مجدد فرصتی است که ایگنورد لول اهمیت خود را نشان می‌دهد؛ قیمت در برخورد دوباره ممکن است واکنش معکوس نشان دهد (مثلاً سطح حمایت شکسته‌شده اکنون به مقاومت تبدیل شده و جلوی رشد قیمت را می‌گیرد، یا مقاومت شکسته‌شده نقش حمایت ایفا می‌کند).
شناسایی ایگنورد لول در چارت:
برای شناسایی این سطوح در نمودار، مراحل زیر را می‌توان دنبال کرد:
- ابتدا به دنبال سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بگردید (سطوحی که قبلاً چندین بار باعث برگشت قیمت شده‌اند).
- سپس حرکت قیمت را در نزدیکی آن سطوح رصد کنید. اگر مشاهده کردید که قیمت با قدرت و حجم زیاد از یک سطح عبور کرد (مثلاً یک کندل بلند صعودی که مقاومت را شکست یا کندل بلند نزولی که حمایت را فرو ریخت)، می‌توانید آن سطح را به عنوان یک ایگنورد لول بالقوه علامت‌گذاری کنید.
- پس از شکست، منتظر بازگشت (Reverse) قیمت به آن سطح بمانید. اگر قیمت مجدداً به سطح شکسته‌شده نزدیک شد، رفتار کندل‌ها را زیر نظر بگیرید (تشکیل الگوهای برگشتی، کاهش سرعت حرکت، واگرایی در اندیکاتورها و غیره می‌تواند نشانه آماده شدن برای واکنش باشد).
به این ترتیب، ایگنورد لول به شکل یک سطح افقی (یا یک ناحیه باریک) روی چارت مشخص می‌شود که شکست قدرتمندی را تجربه کرده است. معامله‌گران موفق معمولاً این سطوح را در چارت خود هایلایت می‌کنند تا در بازگشت مجدد قیمت به آنها، آماده تصمیم‌گیری باشند.
2. تفاوت ایگنورد لول‌ها با دیگر مفاهیم پرایس اکشن
ایگنورد لول‌ها یکی از مفاهیم پیشرفته در پرایس اکشن هستند و در کنار سایر ساختارهای قیمتی بررسی می‌شوند. برای درک بهتر جایگاه ایگنورد لول، در ادامه آن را با چند مفهوم مرتبط مقایسه می‌کنیم:
- مقایسه با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک: سطوح حمایت و مقاومت از اساسی‌ترین مفاهیم پرایس اکشن هستند. این سطوح، مناطقی افقی در نمودارند که قیمت historically در آنها واکنش نشان داده (برگشت کرده) است. اما یک ایگنورد لول در واقع یک حمایت یا مقاومت کلاسیک است که به‌طور غیرمعمول و با قدرت شکسته شده است.
در حالت عادی، وقتی یک حمایت شکسته می‌شود، ممکن است بی‌اعتبار تلقی شود و نقش خود را از دست بدهد. ولی در مفهوم ایگنورد لول، تأکید بر این است که هرچند سطح حمایتی/مقاومتی در لحظه شکست واکنشی نشان نداده، اما اهمیت آن سطح همچنان پابرجاست.
تفاوت دیگر در نحوه استفاده است: معامله‌گران کلاسیک اغلب شکست حمایت/مقاومت را به معنای سیگنال ادامه‌ی روند در نظر می‌گیرند، در حالی که معامله‌گرانی که به ایگنورد لول توجه می‌کنند، پس از شکست منتظر بازگشت قیمت به همان سطح برای معامله در جهت معکوس شکست هستند. به عبارتی، رویکرد ایگنورد لول بر پولبک به سطح شکسته‌شده و ورود از آن نقطه تمرکز دارد (مشابه مفهوم Change of Polarity که یک حمایت شکسته‌شده به مقاومت جدید تبدیل می‌شود و بالعکس). - مقایسه با نواحی عرضه و تقاضا:
نواحی عرضه و تقاضا در پرایس اکشن به محدوده‌های قیمتی گفته می‌شود که در گذشته منجر به حرکت شدید بازار شده‌اند (به سمت پایین برای عرضه یا فروشندگان قوی، و به سمت بالا برای تقاضا یا خریداران قوی). این نواحی معمولاً به شکل باکس‌های مستطیلی روی نمودار رسم می‌شوند و محدوده‌ای از قیمت را پوشش می‌دهند.
شباهت ایگنورد لول به ناحیه عرضه/تقاضا در این است که هر دو با حرکت‌های شدید قیمتی سر و کار دارند.
تفاوت در اینجاست که ایگنورد لول معمولاً یک خط یا سطح مشخص (اغلب همان خط حمایت/مقاومت) است که قیمت از آن عبور کرده، در حالی که ناحیه عرضه/تقاضا یک محدوده است که خریداران یا فروشندگان قوی در آن وجود داشته‌اند. هنگامی که یک ناحیه تقاضا شکسته می‌شود (قیمت به راحتی از آن پایین‌تر می‌رود)، گفته می‌شود که آن ناحیه مصرف یا بی‌اثر شده است؛ این شبیه مفهوم نادیده گرفته شدن سطح است. در چنین حالتی، معامله‌گران عرضه و تقاضا ممکن است به ناحیه مخالف (عرضه‌ای که آن تقاضا را شکست) توجه کنند.
اما در سبک ایگنورد لول، همان ناحیه تقاضای شکسته‌شده نیز مورد توجه قرار می‌گیرد تا در صورت بازگشت قیمت، به عنوان مقاومت جدید عمل کند. خلاصه اینکه عرضه/تقاضا بر منشأ حرکت تمرکز دارد و ایگنورد لول بر سطح شکسته‌شده در مسیر حرکت. این دو مفهوم می‌توانند همدیگر را تکمیل کنند؛ برای مثال، یک تقاضای شکسته‌شده می‌تواند یک ایگنورد لول معتبر برای فروش در آینده باشد. - ارتباط با هیدن بیس‌ها (Hidden Base): هیدن بیس یا بیس مخفی یکی دیگر از مفاهیم تخصصی در پرایس اکشن (به‌ویژه در مکتب RTM) است. بیس (Base) به ناحیه‌ای از توقف موقت قیمت (یک حالت رِنج کوچک یا چند کندل کوچک کنار هم) قبل از یک حرکت شدید گفته می‌شود. حال اگر این بیس خیلی واضح نباشد یا در تایم‌فریم بالاتر به چشم نیاید اما در تایم‌فریم پایین‌تر وجود داشته باشد، به آن بیس مخفی (Hidden Base) می‌گویند.
هیدن بیس‌ها اغلب محل تجمع سفارشات پنهانی هستند که می‌توانند باعث برگشت قیمت شوند. ارتباط ایگنورد لول با هیدن بیس در این است که هر دو به نواحی کمتر مشهود ولی پراهمیت بازار اشاره دارند. تفاوتشان این است که ایگنورد لول لزوماً یک بیس یا محدوده تراکم نیست، بلکه می‌تواند یک سطح تخت (خط حمایت/مقاومت) باشد که شکسته شده؛ در حالی که هیدن بیس یک محدوده تراکم قیمتی مخفی است. جالب آنکه در بسیاری از موارد، ایگنورد لول‌ها در نزدیکی هیدن بیس‌ها شکل می‌گیرند.
به عنوان مثال، فرض کنید قیمت در یک ناحیه کوچک تثبیت شده (بیس ساخته) و سپس به شدت صعود کرده و یک مقاومت جلوتر را شکسته است. آن مقاومت شکسته‌شده یک ایگنورد لول خواهد بود، در حالی که ناحیه تراکمی کوچک پشت سر حرکت صعودی، هیدن بیس است. در بازگشت قیمت، ممکن است ترکیبی از هر دو عامل باعث واکنش شود: حضور بیس مخفی (اردرهای باقی‌مانده در آن محدوده) و نقش جدید ایگنورد لول (تبدیل مقاومت به حمایت). بنابراین، این دو مفهوم را می‌توان همراه با هم استفاده کرد تا نقاط ورود قوی‌تری شناسایی شود.
3. چرا ایگنورد لول‌ها در سبک هیرو همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند؟
سبک معاملاتی هیرو یک رویکرد پیشرفته در ترید است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای (از جمله مربیان آکادمی کارپیرا) توسعه یافته و بهینه‌سازی شده است. در این سبک از ترکیبی از مفاهیم مختلف پرایس اکشن و اسمارت مانی استفاده می‌شود تا بهترین نقاط ورود و خروج شکار شود. با وجود ظهور روش‌ها و مفاهیم جدید در سال‌های اخیر، ایگنورد لول‌ها همچنان بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی سبک هیرو هستند. در ادامه دلایل این امر را بررسی می‌کنیم:
- نقش در ورودهای دقیق و بهینه: یکی از اهداف اصلی سبک هیرو، ورود در نزدیک‌ترین نقطه ممکن به آغاز حرکت اصلی است تا حد ضرر کوچک و ریوارد (سود بالقوه) بزرگ باشد. ایگنورد لول‌ها دقیقاً چنین فرصت‌هایی را فراهم می‌کنند. زمانی که یک سطح کلیدی شکسته می‌شود و سپس قیمت به آن برمی‌گردد، شما می‌توانید تقریباً در همان نقطه‌ای وارد معامله شوید که بازیگران بزرگ قبلاً جهت حرکت را تعیین کرده‌اند.
این یعنی ورود در نزدیکی کف (برای معاملات خرید پس از شکست مقاومت) یا سقف (برای معاملات فروش پس از شکست حمایت). در سبک هیرو، بارها مشاهده شده که ورود بر اساس ایگنورد لول می‌تواند نسبت ریسک به ریوارد بسیار مناسبی ایجاد کند (گاهاً ریواردهای بالای ۵ یا حتی ۱۰ برابر ریسک در معاملات اسکالپ و اینتردی). - اعتماد به سطوحی که مؤسسات مالی تعیین کرده‌اند: فلسفه اسمارت مانی (که سبک هیرو نیز تا حدی از آن الهام می‌گیرد) این است که حرکات بزرگ بازار توسط معامله‌گران نهادی و بانک‌ها صورت می‌گیرد. هنگامی که می‌بینیم یک سطح با قدرت شکسته می‌شود، در واقع نشانه‌ای از ورود بازیگران بزرگ است.
بنابراین ایگنورد لول‌ها ردپای موسسات مالی را به ما نشان می‌دهند. سبک هیرو با تکیه بر همین ردپاها، مسیر حرکت بعدی را پیش‌بینی می‌کند. استفاده از ایگنورد لول به عنوان نقطه ورود به این معنی است که ما در همان سطوحی معامله می‌کنیم که احتمالاً بانک‌ها و موسسات تصمیم‌گیرنده، معاملات خود را مدیریت کرده‌اند. این تطابق با جریان سرمایه‌های بزرگ، شانس موفقیت معامله‌گر را افزایش می‌دهد. - بهینه‌سازی در سبک هیرو: ممکن است پرسیده شود که آیا مفاهیم جدیدتری مانند اوردربلاک‌ها، استاپ هانت، یا دیگر روش‌های اسمارت مانی جایگزین ایگنورد لول نشده‌اند؟ در سبک هیرو، به جای کنار گذاشتن کامل مفاهیم قدیمی‌تر، از آنها در کنار مفاهیم جدید استفاده می‌شود.
به عبارت دیگر، ایگنورد لول‌ها در سبک هیرو بهینه‌سازی شده‌اند. برای مثال، ممکن است سبک هیرو تنها آن دسته از ایگنورد لول‌ها را مدنظر قرار دهد که هم‌جهت با روند غالب و همراه با وقوع یک استاپ‌هانت (Stop Hunt) باشند. ترکیب یک ایگنورد لول با یک استاپ‌هانت (مثلاً شکست فیک یک سقف و بلافاصله شکست واقعی یک مقاومت دیگر) می‌تواند دقت سیگنال را چند برابر کند.
همچنین در سبک هیرو از تایم‌فریم‌های پایین‌تری استفاده می‌شود تا ورود به معامله در ایگنورد لول با حد ضرر بسیار اندک انجام شود. این سطح از دقت در ورود، چیزی است که سبک هیرو به آن معروف است. - سازگاری با طلا و بازارهای پرنوسان: سبک هیرو عمدتاً در بازار طلا (XAU/USD) به کار گرفته می‌شود و این بازار نوسانات شدیدی دارد. در چنین بازاری شکست‌های جعلی و حرکات تند فراوان است. ایگنورد لول‌ها ابزار مفیدی در بازارهای پرنوسان هستند، زیرا سطوح کلیدی شکسته‌شده معمولاً دیر یا زود دوباره تست می‌شوند. معامله‌گران سبک هیرو با علم به این موضوع، صبورانه صبر می‌کنند تا قیمت پس از یک حرکت تند، به سطح شکسته‌شده برگردد و سپس اقدام به ورود می‌کنند. این روش به ویژه در طلا که حرکات رفت و برگشتی زیادی دارد کارآمد است. بنابراین، یکی از دلایل استفاده مستمر از ایگنورد لول در سبک هیرو، تناسب این سطوح با رفتار قیمت طلا و امثال آن است.
در مجموع، سبک هیرو از ایگنورد لول‌ها چشم‌پوشی نکرده زیرا کارآمدی آنها در عمل اثبات شده است. معامله‌گران با تجربه می‌دانند که هرچند روش‌های نوینی مثل اوردربلاک یا Liquidity Concepts جذاب‌اند، اما پایه‌های کلاسیک پرایس اکشن (مانند همین سطوح شکسته‌شده) هنوز هم سودآور هستند. سبک هیرو با ترکیب هنرمندانه مفاهیم کلاسیک و مدرن، یک استراتژی جامع ایجاد کرده که در آن ایگنورد لول‌ها نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند.
4. چگونه از ایگنورد لول‌ها برای ورود به معامله استفاده کنیم؟
شناخت ایگنورد لول به تنهایی کافی نیست؛ مهم‌تر نحوه به‌کارگیری این دانش در معاملات عملی است. در این بخش به استراتژی‌های ورود و خروج بر اساس ایگنورد لول می‌پردازیم و نکات کلیدی برای اجتناب از ورودهای نامعتبر را مرور می‌کنیم.
استراتژی ورود بر اساس ایگنورد لول (مراحل عملی)
فرض کنیم شما یک ایگنورد لول را در چارت شناسایی کرده‌اید (مثلاً یک سطح مقاومت شکسته‌شده که قصد دارید روی پولبک آن خرید کنید). برای ورود به معامله می‌توانید مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناسایی جهت روند: ابتدا مطمئن شوید که ایگنورد لول مذکور در جهت روند غالب بازار قرار دارد. اگر روند کلی صعودی است، ایگنورد لول‌های حمایتی (سطوحی که در بالا شکسته و برگشت خورده‌اند) اولویت دارند. اگر روند نزولی است، بیشتر به ایگنورد لول‌های مقاومتی توجه کنید. ورود در جهت روند شانس موفقیت را افزایش می‌دهد و از گرفتار شدن در تله‌های معکوس‌شدن روند جلوگیری می‌کند.
- انتظار برای بازگشت قیمت به سطح: به هیچ عنوان بلافاصله پس از شکست سطح وارد معامله نشوید. بازار معمولاً پس از شکست یک نفس می‌گیرد و پولبک می‌کند. صبور باشید تا قیمت به نزدیکی ایگنورد لول بازگردد. برخی معامله‌گران یک محدوده چند پیپی اطراف سطح را به عنوان ناحیه ورود در نظر می‌گیرند (چون قیمت ممکن است دقیقاً تا خود سطح نیاید و کمی قبل از آن برگردد). به هر حال، اصل مهم این است: تا قیمت به نزدیکی سطح نادیده‌گرفته‌شده نرسد، معامله‌ای باز نکنید.
- دریافت تأییدیه (Confirmation): این مرحله، فیلتر ورودهای نامعتبر است. وقتی قیمت به محدوده ایگنورد لول رسید، به دنبال نشانه‌هایی از برگشت قیمت باشید. این نشانه می‌تواند یک الگوی کندلی بازگشتی باشد (مانند پین‌بار، اینساید بار، دوجی یا الگوی Engulfing در جهت عکس حرکت پولبک). یا می‌تواند واکنش قیمت در تایم‌فریم‌های پایین‌تر باشد (مثلاً شکست خط روند کوچک پولبک در تایم ۵ دقیقه). همچنین کاهش حجم معاملات در هنگام نزدیک شدن به سطح و سپس افزایش ناگهانی حجم در جهت معکوس می‌تواند تأییدیه‌ای بر ورود بازیگران جدید در سطح ایگنورد لول باشد. اگر هیچ تأییدیه‌ای مشاهده نکردید و قیمت با قدرت در حال عبور مجدد از سطح است، بهتر است وارد معامله نشوید (احتمال اشتباه بودن سطح یا تغییر شرایط بازار وجود دارد).
- ورود به معامله: پس از دریافت تأییدیه مناسب، می‌توانید معامله خود را باز کنید. نوع سفارش بسته به استراتژی شما می‌تواند اوردربلاک Limit نزدیک سطح، یا سفارش Market پس از دیدن تأییدیه باشد. برای مثال، اگر یک پین‌بار صعودی در نزدیکی ایگنورد لول حمایتی تشکیل شد، می‌توانید در پایان تشکیل پین‌بار وارد پوزیشن خرید شوید.
- تعیین حد ضرر (Stop Loss): حد ضرر در معاملات بر اساس ایگنورد لول بسیار حیاتی است. حد ضرر را باید در محلی قرار دهید که در صورت رسیدن قیمت به آن، نشان دهد ایده‌ی شما اشتباه بوده است. معمولاً چند پیپ آن‌سوی ایگنورد لول محل مناسبی برای استاپ لاس است. به عنوان نمونه، در معامله خرید از سطح حمایتی شکسته‌شده (ایگنورد لول حمایتی)، حد ضرر را کمی زیر آن سطح قرار می‌دهند.
برعکس، در معامله فروش از مقاومت شکسته‌شده، حد ضرر چند پیپ بالای سطح. دقت کنید حد ضرر خیلی تنگ نباشد که با نوسان جزئی فعال شود، و نه آنقدر دور که نسبت ریسک به ریوارد را خراب کند. یک روش مفید استفاده از تایم‌فریم‌های پایین‌تر برای دقت بیشتر در تعیین حد ضرر است؛ می‌توانید آخرین سوئینگ لو یا سوئینگ های کوچک نزدیک سطح را به عنوان مرجع انتخاب کنید. - تعیین حد سود (Take Profit): خروج از معامله نیز به اندازه ورود مهم است. برای حد سود می‌توانید از سطوح تکنیکال بعدی استفاده کنید. معمولاً اولین سطح حمایت/مقاومت بعدی هدف خوبی برای حد سود اولیه است. بسیاری از تریدرها همچنین از روش تریلینگ استاپ استفاده می‌کنند تا در صورت ادامه‌دار بودن روند، سود بیشتری کسب کنند.
نکته کلیدی این است که حد سود شما منطقی و قابل دستیابی باشد و حتماً نسبت ریسک به ریوارد مناسبی داشته باشد (اغلب توصیه می‌شود حد سود حداقل ۱٫۵ تا ۲ برابر فاصله حد ضرر باشد). در سبک هیرو که تاکید بر گرفتن حرکات بزرگ است، گاهی معامله‌گر از خروج کامل در تارگت اول خودداری می‌کند و بخشی از پوزیشن را نگه می‌دارد تا به تارگت‌های دورتری برسد. - مدیریت معامله: پس از ورود، شرایط بازار را رصد کنید. اگر قیمت طبق انتظار حرکت کرد و از سطح ایگنورد لول فاصله گرفت، می‌توانید ریسک معامله را کاهش دهید (مثلاً با انتقال استاپ لاس به نقطه ورود پس از طی شدن مقداری سود در جهت شما).
اگر بازار بی‌قرار است و نشانه‌های مردد بودن دارد، ممکن است خروج زودتر از موعد یا بستن بخشی از پوزیشن عاقلانه باشد. مدیریت سرمایه را نیز فراموش نکنید؛ ورود بر اساس ایگنورد لول هرچند احتمال موفقیت بالایی دارد، اما همیشه تضمین‌شده نیست. بنابراین حجم پوزیشن و ریسکی را که به هر معامله اختصاص می‌دهید در چارچوب مدیریت ریسک کلی حساب تنظیم کنید (معمولاً ۱-۲٪ سرمایه در هر معامله).
نکات کلیدی برای جلوگیری از ورودهای نامعتبر:
- معامله برخلاف روند انجام ندهید: اگر یک سطح شکسته‌شده بر خلاف جهت روند اصلی است، بهتر است به عنوان ایگنورد لول روی آن حساب نکنید. مثلاً در یک روند نزولی قوی، شکست یک مقاومت به سمت بالا ممکن است دوام نیاورد و صرفاً یک پولبک عمیق در روند باشد. پس اول جهت بازار را تشخیص دهید.
- هر شکست را ایگنورد لول ندانید: تنها شکست‌هایی که با قدرت (کندل‌های بلند و حجم بالا) رخ می‌دهند و نشان از ورود بازیگران بزرگ دارند را به عنوان ایگنورد لول در نظر بگیرید. شکست‌های ضعیف یا مردد احتمالاً اعتبار کافی ندارند.
- به هم‌پوشانی عوامل توجه کنید: ایگنورد لولی معتبرتر است که با عوامل دیگری تأیید شود. برای مثال، اگر درست در همان ناحیه یک سطح فیبوناچی مهم یا یک خط روند هم قرار دارد، اعتبار ایگنورد لول بیشتر می‌شود. یا اگر ایگنورد لول شما مصادف با یک ناحیه عرضه/تقاضا یا هیدن بیس باشد، احتمال واکنش قیمت بالا می‌رود. تجمع چند دلیل تکنیکال در یک نقطه، ورود نامعتبر را کاهش می‌دهد.
- صبر برای تأییدیه: همان‌طور که در مراحل ورود اشاره شد، عجله نکردن و صبر برای مشاهده نشانه‌های برگشت از سطح، بسیاری از تله‌ها را خنثی می‌کند. ورود بدون تأییدیه (صرفاً به محض لمس سطح) ریسک بیشتری دارد، مگر آنکه باتجربه بوده و به استراتژی خود بسیار مطمئن باشید.
- اخبار و زمان‌بندی را در نظر بگیرید: ممکن است یک سطح شکسته شود و شما منتظر پولبک باشید، اما در این بین یک خبر اقتصادی قوی منتشر شود که روند جدیدی به بازار بدهد. در چنین شرایطی ممکن است قیمت هرگز بازگشت عادی نداشته باشد. پس همیشه تقویم خبری را درنظر بگیرید. همچنین نزدیک شدن به زمان بسته شدن بازار یا سشن‌های کم‌نوسان می‌تواند روی رفتار پولبک اثر بگذارد.
- ثبت ژورنال و یادگیری: هر معامله‌ای که بر اساس ایگنورد لول انجام می‌دهید (چه موفق و چه ناموفق)، در یک ژورنال معاملاتی یادداشت کنید. با مرور معاملات گذشته خود می‌توانید الگوهایی را کشف کنید که چه زمانی وروردهای شما نامعتبر بوده‌اند. مثلاً ممکن است بفهمید در برخی جفت‌ارزها یا تایم‌فریم‌ها عملکرد بهتری داشته‌اید. این درس‌ها به بهبود استراتژی معاملاتی شما کمک می‌کنند.
5. مثال‌های عملی از معاملات بر اساس ایگنورد لول‌ها
برای درک بهتر کاربرد ایگنورد لول‌ها، در این بخش دو مثال عملی را بررسی می‌کنیم: یکی نمونه‌ای از ورود موفق بر اساس یک ایگنورد لول، و دیگری نگاهی به گذشته بازار برای دیدن واکنش قیمت به این سطوح.
مثال عملی – ورود موفق بر اساس ایگنورد لول:
فرض کنید نمودار جفت‌ارز EUR/USD در تایم‌فریم 1 ساعته یک روند صعودی را نشان می‌دهد. قیمت چندین بار سقف 1.1000 را تست کرده و نتوانسته بود آن را بشکند، بنابراین سطح 1.1000 به عنوان یک مقاومت قوی شناخته می‌شد. در پی انتشار یک خبر اقتصادی مثبت برای منطقه یورو، نرخ EUR/USD ناگهان اوج می‌گیرد و با یک کندل بلند صعودی سطح 1.1000 را می‌شکند و تا 1.1070 بالا می‌رود.
این حرکت سریع نشان می‌دهد مقاومت 1.1000 عملاً نادیده گرفته شده و خریداران قدرتمندی وارد بازار شده‌اند. حال بر اساس استراتژی ایگنورد لول، ما سطح 1.1000 را به عنوان یک ایگنورد لول علامت‌گذاری می‌کنیم و منتظر بازگشت قیمت می‌مانیم.
چند ساعت بعد، بازار شروع به اصلاح می‌کند و قیمت به سمت پایین برمی‌گردد. حوالی 1.1000 یک ناحیه تقاضای کوچک در چارت 15 دقیقه نیز به چشم می‌خورد (همان هیدن بیس در این محدوده شکل گرفته بود). وقتی EUR/USD دوباره به 1.1000 نزدیک می‌شود، سرعت نزول کم شده و یک کندل دوجی و سپس یک پین‌بار صعودی تشکیل می‌شود که سایه‌ی پایینی آن دقیقا کمی به زیر 1.1000 نفوذ کرده است (نشان‌دهنده شکار استاپ فروشندگان عجول).
این تأییدیه سیگنال خوبی است که سطح 1.1000 در حال ایفای نقش به عنوان حمایت جدید است. در نتیجه، در پایان تشکیل پین‌بار یا کندل تأییدی بعد از آن، وارد معامله خرید می‌شویم. حد ضرر را حدود 15 پیپ زیر 1.1000 (مثلاً در 1.0985) قرار می‌دهیم تا اگر سطح ایگنورد لول عمل نکرد متحمل ضرر بزرگی نشویم.
پس از ورود، قیمت طبق انتظار ما برمی‌گردد و دوباره صعود می‌کند. یک تارگت منطقی می‌تواند سقف قبلی 1.1070 باشد یا کمی پایین‌تر (مثلاً 1.1060). قیمت طی نیم‌روز به این هدف می‌رسد و ما با نسبت ریسک به ریوارد حدود 4 برابر (سود 60 پیپ در برابر حد ضرر 15 پیپ) از معامله خارج می‌شویم. این نمونه‌ای از یک معامله موفق بر اساس ایگنورد لول بود که طی آن مقاومت شکسته‌شده 1.1000 به عنوان حمایت جدید عمل کرد و فرصت کم‌ریسکی برای ورود فراهم ساخت.
بررسی عملکرد تاریخی ایگنورد لول‌ها در بازار:
نگاهی به گذشته‌ی چارت‌ها نشان می‌دهد که ایگنورد لول‌ها در بازارهای مختلف بارها و بارها اتفاق افتاده‌اند. بسیاری از حرکت‌های برگشتی کلاسیک که در نمودارها می‌بینیم، در حقیقت واکنش به یک سطح شکسته‌شده قبلی بوده‌اند. به عنوان مثال، اگر نمودار طلا (XAU/USD) را در تایم‌فریم روزانه بررسی کنیم، می‌توانیم موارد متعددی را پیدا کنیم که قیمت یک مقاومت مهم را با شتاب شکسته و سپس هفته‌ها بعد که برگشته، همان سطح به عنوان حمایت جلوی ریزش بیشتر را گرفته است. یا در سهام شرکت‌ها، شکست یک سطح روانی (مثل 100 دلار) و بعد تبدیل شدن آن به حمایت/مقاومت جدید، نمونه‌ای از رفتار ایگنورد لول است.
حتی قبل از معرفی رسمی اصطلاح ایگنورد لول توسط برخی مربیان پرایس‌اکشن، معامله‌گران هوشمند از این رفتار بهره می‌بردند؛ در تحلیل تکنیکال کلاسیک هم مفهومی به نام Pullback to Broken Support/Resistance وجود دارد که عملاً معادل همین بحث است. تفاوت در رویکرد مدرن این است که اکنون ما این گونه سطوح را شناسنامه‌دار کرده‌ایم و با نام ایگنورد لول به‌طور سیستماتیک به دنبالشان می‌گردیم.
اگر به درصد موفقیت ایگنورد لول‌ها نگاه کنیم، طبیعتاً صددرصد نیست؛ اما در شرایط رونددار بازار، احتمال واکنش قیمت به سطح شکسته‌شده بسیار بالا است. طبق تجربیات منتشرشده از معامله‌گران RTM و نیز بک‌تست‌های انجام‌شده در سبک هیرو، بیش از نیمی از ایگنورد لول‌ها واکنش اولیه را در برخورد مجدد قیمت نشان می‌دهند. البته میزان حرکت برگشتی بسته به شرایط می‌تواند کوچک یا بزرگ باشد (گاهی چند پیپ و گاهی آغاز یک روند تازه).
مهم این است که یک معامله‌گر باید با مدیریت ریسک مناسب وارد هر معامله‌ای بر اساس این سطوح شود، چرا که مواردی هم وجود دارد که سطح شکسته‌شده هرگز پولبک نمی‌کند (قیمت بدون برگشت قابل معامله پیشروی می‌کند) یا آنکه در بازگشت، قیمت به راحتی از آن عبور کرده و ایگنورد لول ناموفق رقم می‌خورد. خوشبختانه با رعایت اصولی که در بخش قبل ذکر شد – مانند همسو بودن با روند، صبر برای تایید، و تنظیم حد ضرر – می‌توان تاثیر چنین موارد ناموفقی را به حداقل رساند.
در کل، بررسی‌های گذشته‌نگر (historical) بیانگر آن است که استراتژی معامله بر اساس ایگنورد لول یک روش قابل اتکا است. بسیاری از تریدرهای موفق، شاید بدون اینکه این نام را استفاده کنند، سال‌هاست از همین الگو برای ورود و خروج بهره می‌برند. پس توصیه می‌شود هر معامله‌گری مدتی را صرف بررسی چارت‌های گذشته کند و مواردی از این دست را بیابد. با این تمرین، چشمان شما به دیدن چنین فرصت‌هایی عادت خواهد کرد و در بازار زنده سریع‌تر می‌توانید آنها را تشخیص دهید.
6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
مزایای ایگنورد لول‌ها: ایگنورد لول یکی از آن ابزارهایی است که می‌تواند دقت معاملات شما را افزایش دهد. از مزیت‌های اصلی آن می‌توان به ورود در نقاط بهینه (نزدیک سقف/کف) اشاره کرد که منجر به حد ضرر کوچک و سود بالقوه بزرگ می‌شود. این سطوح بر پایه اصول عرضه و تقاضا و رفتار واقعی قیمت بنا شده‌اند، لذا درکشان نسبتاً ساده است و نیاز به محاسبات پیچیده یا اندیکاتور اضافی ندارند. ایگنورد لول‌ها به ویژه برای معاملاتی که در جهت روند هستند عالی عمل می‌کنند و به عنوان نقاط ادامه‌دهنده روند (پس از پولبک) عمل می‌کنند. همچنین این سطوح را می‌توان با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کرد تا استراتژی‌های قدرتمندی ایجاد شود (برای مثال ترکیب ایگنورد لول با شکست خط روند، با فیبوناچی اصلاحی، یا با سیگنال‌های پرایس اکشن مانند پین‌بار).
محدودیت‌ها و چالش‌ها: از سوی دیگر، باید واقع‌بین بود که ایگنورد لول‌ها در هر شرایطی کارایی ندارند. در بازارهای بدون روند یا خنثی (رِنج)، شکست‌های کاذب زیاد اتفاق می‌افتد و ممکن است سطحی شکسته و برگشته شود ولی روندی شکل نگیرد؛ در چنین مواردی ایگنورد لول ممکن است سیگنال‌دهی ضعیفی داشته باشد.
همچنین تشخیص اینکه کدام شکست‌ها را باید نادیده گرفته‌شده تلقی کرد، نیاز به تجربه دارد. یک معامله‌گر کم‌تجربه ممکن است هر سطح جزئی را ایگنورد لول بداند و مدام در دام پولبک‌های کوچک بیفتد. مدیریت احساسات نیز مهم است؛ گاهی قیمت چند پیپ قبل از رسیدن به سطح موردنظر برمی‌گردد و شما را از معامله جا می‌گذارد – اینجا نباید تعقیب قیمت کنید و وارد دیرهنگام شوید، بلکه باید خونسردانه فرصت از دست‌رفته را بپذیرید و در انتظار موقعیت بعدی باشید. به طور خلاصه، صبر و انضباط در استفاده از این استراتژی بسیار اهمیت دارد.
توصیه‌های نهایی: اگر قصد دارید از ایگنورد لول‌ها در معاملات خود بهره ببرید، پیشنهاد می‌کنیم:
- مطالعه و تمرین را در اولویت قرار دهید: ابتدا روی چارت‌های تاریخی تمرین کنید و موارد موفق/ناموفق را یادداشت نمایید. سپس در حساب دمو یا با حجم بسیار کم در حساب واقعی آزمایش کنید.
- استراتژی مدون داشته باشید: تمام گام‌هایی را که در بخش استراتژی ورود گفته شد برای خودتان شخصی‌سازی کنید و یک چک‌لیست داشته باشید که قبل از هر معامله آن را بررسی نمایید (جهت روند؟ حجم شکست؟ تاییدیه برگشت؟ و غیره).
- همراهی با مدیریت سرمایه: حتی بهترین ستاپ‌ها نیز قطعیت ۱۰۰٪ ندارند. همیشه فرض کنید ممکن است اشتباه کنید و برای بدترین سناریو برنامه داشته باشید. هیچگاه بیش از حد ریسک مجاز خود روی یک معامله شرط‌بندی نکنید، حتی اگر به نظرتان “قطعی” بیاید.
- بروز رسانی دانش: بازارها پویا هستند. سعی کنید علاوه بر ایگنورد لول، با دیگر مفاهیم جدید مثل اوردر بلاک‌ها، نقدینگی، و مکانیزم‌های حرکت قیمت آشنا شوید. این دانش‌ها در کنار هم به شما دید جامع‌تری می‌دهند. هرچند ابزار کارآمد خود را (که ممکن است همین ایگنورد لول باشد) کنار نگذارید، اما همواره آماده‌اید تا با افزودن فیلترها یا ترکیب‌های جدید، دقت آن را بهبود ببخشید.
در پایان باید گفت ایگنورد لول به عنوان یک مفهوم، قدرت خود را در سال‌های گذشته نشان داده است. این سطوح در چارچوب استراتژی مناسب و با تکیه بر مدیریت ریسک می‌توانند نرخ موفقیت شما را افزایش دهند. با تمرین و تجربه، خواهید آموخت که به محض نادیده گرفته‌شدن یک سطح توسط بازار، به جای ترس یا تعجب، لبخند بزنید؛ چرا که می‌دانید فرصتی عالی ممکن است در راه باشد.
7. معرفی دوره هیرو
اگر مایلید این مفاهیم را عمیق‌تر بیاموزید و به شکل کاملاً عملی در معاملات خود به‌کار ببرید، دوره اسکالپ طلا به سبک هیرو گزینه‌ای ایده‌آل برای شماست. این دوره‌ی آموزشی توسط آکادمی کارپیرا برگزار می‌شود و یک برنامه‌ی جامع و کاملاً کاربردی برای یادگیری ترید در بازار طلا با استفاده از استراتژی منحصر‌به‌فرد هیرو است. در این دوره، شما تحت آموزش یک مربی حرفه‌ای با بیش از ۱۰ سال سابقه معامله‌گری قرار می‌گیرید و مهارت‌هایی نظیر:
- شناسایی ناحیه‌های کلیدی بازار (از جمله ایگنورد لول‌ها، هیدن بیس‌ها و اوردر بلاک‌ها)
- طراحی سناریوهای دقیق ورود و خروج بر اساس ترکیب مفاهیم پرایس اکشن و اسمارت مانی
- مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات اسکالپ و اینتردی
- استفاده از ابزارهای کمکی برای تسریع تحلیل و تصمیم‌گیری
را به صورت گام‌به‌گام فرا خواهید گرفت. سبک هیرو به طور ویژه برای بازار طلا و فلزات گران‌بها بهینه‌سازی شده و تاکنون ده‌ها معامله‌گر با شرکت در این دوره توانسته‌اند به نتایج خیره‌کننده‌ای دست پیدا کنند (از جمله کسب ریواردهای بالا در معاملات کوتاه‌مدت). اگر به دنبال یک آموزش ساختاریافته و پشتیبانی حرفه‌ای هستید، این فرصت را از دست ندهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام در این دوره، به صفحه معرفی آن مراجعه کنید.
دیدگاه خود را بنویسید